Az előzetes várakozások szerint mélyebben behatolt az árfolyam a célzónába, majd a mai napon élesen lefordult, megkezdődhetett a korrekció, melynek mozgása a korábban rajzold szagatott kék nyilak áltak kijelölt szinteket hozhatja el.
A következő napokban érdemes figyelni, hogy hozza-e a piac a szükséges megerősítéséket. Első támasz 40600 környékén található.
Nagyon régen nem foglalkoztam a Bitcoinnal, talán a rajzok egy része nem is került ki a blogra, csak a discord csatornára. Amint az látható, elkerülte az összeomlást az árfolyam, kitartott a támasz, melyből emelkedés indult. Az emelkedés során a visszateszt sem jutott mélyre, az első támasz megfogta, így egy lapos korrekció után ment tovább északra, ahol elérte a lehetséges (széles) célzóna alját, azonban jó eséllyel a nagyobb déli mozgás előtt még további emelkedés előtt áll az árfolyam, csupán alacsony valószínűségű alternatíva, hogy innen hirtelen délre fordult egy pár ezer pontos esésre. Nagyobb az esélye, hogy előbb lényegesen erőteljesebben behatol a célzóna területére, sőt jó esetben annak tetejét támadja majd meg.
Úgy tűnik most kezdődik csak a korrekció, ami azt jelentheti, hogy még mindig nincs bent a mélypont. Egy északi korrekció után, várhatóan eléri az árfolyam az alsó célzónát.
A hullám megnyúlt és még nem lehetünk biztosak abban, hogy nem nyúlik tovább (a magam részéről inkább északi irányú korrekcióra adnám az esélyt, de majd meglátjuk). A korrekció után azonban újabb esés érkezhet, mely valószínűleg átmehet a célzónán így nagyobb idősíkok alapján néztem egy alternatív lehetőséget, ez látható a charton. Az az alternatív lehetőségnek a valószínűsége19000 törése után nő meg jelentősen, ami az árakat nézve talán már extrémnek is tekinthető a további 40% esésével, sajnos nem tudom kizárni.
Elliott hullámelmélete a piac működését leíró modell, mely szerint a piaci mozgások korlátozott számú, előre meghatározott formáció felhasználásával és a hozzájuk kapcsot szabályrendszer alkalmazásával leírhatóak.
A technikai elemzés abból indul ki, hogy a múltban keletkezett minták felmerülése esetén a jövőben hasonló kimenetelekkel lehet számolni. Nem csodafegyver, ezek a minták nem 100%-ban működnek, csupán az esetek egy bizonyos százalékában, azaz a mintákhoz valószínűségek is tartoznak és abból, ha egy elemzés nem hozza a várakozásokat még nem szabad leszűrni azt a következtetést, hogy az elmélet nem működik, mivel a tévedés statisztikailag a technikai elemzés sajátja.
Elliott elméletében a különböző alakzatok megfelelő szabályszerűségekkel kapcsolódhatnak egymáshoz, azonban fontos megjegyezni, hogy a legtöbb esetben nem csak egyféle kimenetel lehetséges! Az elmélet használatának gyengesége előrejelzés vonatkozásában az, hogy az alakzatok menet közbeni felismerése sokszor feltételes, kérdőjeles.
Elliott elmélete a tömegpsziché változására épül, arra, ahogy a kereskedők tömegének érzelmei változnak a piacra vonatkozóan, ezáltal meghatározzák az aktuális árat. Nagyon sokszor látható, hogy egy-egy elemző Elliott elméletében sokszor a saját kiinduló érzelmeinek keres további támpontot, megerősítést, azaz nem a chartról von le következtetést, hanem a meglévő elképzelését szeretné a grafikonon szakmailag alátámasztani, felrajzolja azokat elliotti köntöst ráhúzva (nyilván a szakmaiság mögé bújt érzelem vezérelt gondolatok, ami által maga is a piaci törvényszerűségek részévé válik, ez a szakmaiság azonban nem valós).
Nézzük meg a Bitcoin chartján milyen információk állnak rendelkezésre havi idősíkon!
Látható, hogy egy erőteljes emelkedés indult 2020 októberében, mely magas forgalom mellett, momentumos gyertyákat hozott, így a mozgás törte a korrekciós csatornát, a momentumindikátor (jelen esetben RSI) a fenntartható bull zónába került (70+ érték). Ez egy impulzus hullámra (annak is a közepére) jellemző karakterjegy, mely sok esetben (nem mindig!) csak a belső un. 3/3 hullámát jelzi egy trendmozgató alakzatnak. Így további megerősítő adatok nélkül mindjárt két alternatíva is lehetőségként mutatkozik a számozás vonatkozásában, melyet a piros, illetve kék színnel jelölt számozás mutat.
BTCUSD havi:
Ha leváltunk a heti idősíkora, akkor a jelölt terület értelmezése további kérdőjeleket okoz, illetve nem segít a döntéshozatalban a két verzió között. A jelölt terület vagy egy Zig-zag és a spike-ok csak "zajok" a charton, vagy egy impulzus, aminek megnyúlt az 5. hulláma. Ennek a kérdésnek az eldöntése menet közben még nem volt lehetséges, pro és kontra érvek szólnak mindkettő mellett. Mindazonáltal, ha Zig-Zag ment felfelé, ami új csúcsra ért ki, akkor az egy B hullám (vagy ED/1 hullám lehetett volna) volt, ami után egy C impulzus, vagy Ending Diagonál érkezik délre, melynek befejeződését követően a trend visszatérésével erős északi irányú elmozdulás érkezne. Amennyiben impulzus halad északnak, akkor a lefelé kör vagy korrekció, vagy trendforduló, mivel elkészült egy északnak tartó impulzus. Mielőtt azt hinnénk, hogy az összes lehetséges megoldást megmutattam, jelzem, hogy az északi mozgás amennyiben Zig-Zag volt, akkor az lehet egy komplex korrekció X összekötő hulláma is. Sok- sok lehetőség, azonban vannak közös vonások ezekben, azaz bizonyos formációk fennállása esetén is hasonló déli irányú mozgás érkezhet és meg is érkezett (5., B és X hullám esetén is déli irányú, jó eséllyel a korábbi lokális low környékéig történő lejövetelre lehetett számítani, ez alól, csak a Záró Diagonál jelenthetett volna kivételt, melynél szintén déli irányú elmozdulás következett volna a tetőről, azonban a célára elmaradt volna a jelenlegi szintekről - ezek menet közbeni beazonosítása egy hosszabb bejegyzést igényelne, melyet most nem teszek meg.)
BTCUSD hetes:
A déli irányú mozgás a fentiek alapján több pozícióban meglévő hullám is lehet, nézzük ezeket napos idősíkon!
Amennyiben egy C hullám közlekedne délre, annak belső szerkezetének, ahogy fent említettem impulzusnak, vagy diagonálra jellemző Zig-Zagnek kellene lennie. A diagonál és az impulzus is kizárható. Menet közben ez a verzió elvesztette a realitását.
Amennyiben impulzus utáni korrekció érkezik délre, akkor az jó eséllyel egy Zig-Zag formációt jelent (csak és kifejezetten a meglévő adatok alapján !). Ebben az esetben a mozgás célja a korábban kijelölt piros zóna lehet, ami vagy a teljes korrekció, vagy annak első alhullámát jelenti. Mindkét esetben a déli irányú mozgás után északi irányú megindulás következhet, a különbség annyi, hogy a teljes korrekció esetében az új csúcs (ATH) reálisabb, mint a másik esetben, ahol bár nem lehet kizárni, de esélyei gyengébbek. Amire ez utóbbi esetben lehet fogadni, az inkább a teljes esés Fibo 78-as szintet elérő korrekciója, ami 60K alá viheti vissza az árfolyamot (pontosabb becslés a korrekció befejeződését és a felfelé közlekedő hullámszerkezetek vizsgálatával lehet megtenni).
Amennyiben trendforduló következett be, akkor az azt jelentheti, hogy lefelé egy ún. 1-2-1-2 szituáció alakul, ami a lokális mélypont kivételét követően drasztikus esést hozna. Egyelőre egyéb tényezőket is figyelembe véve erre kisebb esélyt látok most.
A célzónát elérte a piac, melyből inkább egy oldalazó korrekció látszik kibontakozni, így bár nem zárható ki a fordulat, nagyobb esélyt jelen pillanatban arra adnék, hogy visszamegy a célzónába az árfolyam, ideálisan a kék vonallal jelölt szintet megérintve, az indikátorokra meg egy működő fordulós divergenciát varázsolva.
BTCUSD napos:
A konzervatív verzió célárához nagy lépés tett meg a Bitcoin, aktuálisan:
Az április 22-ei bejegyzésben mutatott formáció szerint megindult az esés, a konzervatív célárhoz vezető út felét már meg is tette az árfolyam. Halvány remény: elliotti b hullám jön lefelé, egy medve csapda és egy c felfelé a jelzett zónába megy vissza.
Aktuális állapot:
Vajon tényleg baljós jelek vagy csupán egy mélyebb korrekció jelei mutatkoznak meg a legismertebb kripo deviza chartján?
Pontos, érzelmi kötöttségektől mentes, magabiztos választ erre biztosan nem lehet adni, ugyanakkor még egy déli irányba futó korrekciós hullám esetében is a jelenlegi árfolyam feleződésére lehet számítani a következő hónapokban. A charton ennek a konzervatív megközelítésnek a célzónáját jelöltem.
A havi charton indikátor-konfigurációk is támogatják, minimum a jelzett zónáig való mozgást, melyet egy bear flag formáció is megerősít. A formációk/konfigurációk találati aránya 60-70 % közötti, azaz korántsem 100%-os, ugyanakkor ennek a lehetőségnek/veszélynek a bekövetkezésével érdemes számolni a következő időszakban (a triggerelődés, azaz a setupok megerősítése - egy kivétellel - még nem történt meg!!!)
A Bear Flag formáció talán a hetes képen jobban látható:
Érdekesség, hogy a 200 hetes mozgóátlag, mely az elmúlt 6 évben folyamatosan megfogta az eséseket, jelenleg a célzóna bal alsó sarkában tartózkodik. A sokak számára erőteljes bearish jelentéssel rendelkező SMA50 és SMA200 (Dead Cross - d1) kereszteződése pedig már korábban megtörtént, jelenleg éppen a BT-t követő lefordulásnak lehetünk szemtanúi (D1SMA 200).
Túlfutott az árfolyam a célzónán (ahogy az Ethereum összefüggés utalhatott is rá), a meginduló korrekció valószínűleg nem fogja elérni a korábban kijelölt zónát (kékkel), jó ha a piros vonal alá sikerül leszúrnia (a c hullámnak), amennyiben erős, északi irányú trendet követ az árfolyam.
A túlhúzás napos chart felett csak egy tüskeként jelenik meg a charton, azonban a csatorna törés így is látszik, ami inkább a további bull irányba mutató tényezőként kell kezelni. A piros célzóna azt a veszélyes állapotot mutatja, ha az emelkedő csatornatető fogta volna az emelkedést, majd egy gyorsuló déli irányú mozgással a csatorna aljat is letörte volna az árfolyam. Bár ez a mozgás még nem zárható ki, esélye megítélésem szerint csak nagyon csekély.
Az Ethereum esetében a célárzónában fordulós jelzés alakul, a déli mozgás lehetőséges zónái a charton jelölve.
Elérte a célárzónát a piac, amire most figyelni kell egy lefordulás, illetve az extrém lefordulás, melyet pirossal jelöltem a charton. Egyelőre a mérsékelt korrekciót érdemes követni az extrém bearish szcenáriót pedig csak evidenciában kell tartani, ha a piaci mozgás arra utal, hogy a mozgás nem áll meg a célzónánál, heves esés kezdődik, akkor érdemes elővenni ismét.
Az extrém bear verzió lehetőségétől elfordult a piac, sőt határozott jelet küldött: emelkedni fogok! Elsődleges célzóna a charton jelölve.
Megérkeztünk a várt célzónába. A célár mellett azonban erőteljesen figyelek egy sokakat meglepő, extrém bear szcenárióra (egyelőre figyelem, nincs megerősítő jelzés a charton, de ha tovább esik, akkor célkeresztbe kerülhet).
Jó esély mutatkozik a következő időszakban a jelölt célzóna elérésére (minimális új csúcsra futás nem zárja ki a várakozást).
A célzónából délnek fordult a Bitcoin, a mozgás alapján lehet egy alternatív verzió fut, kékkel jelölve (a szintek hozzávetőlegesek, hamarabb is befordulhat, mélyebbre is mehet a kék verzió szerinti mozgás, mint ahogy a nyilak mutatják, melyek inkább az irányok megmutatására szolgálnak).
Nem is kell sokat írnom, a chart mindent elmond. A Socionomics (Elliott elméletének, a Natural Low-nak a kiterjesztése a társadalmi folyamatokra) szerint a tőzsdei mozgások megelőzik a társadalmi folyamatokat, eseményeket. Vajon helyes lesz a tipp és újabb erős hír érkezik a coinok piacára? Meglájuk, mindenesetre a kereskedői hangulat erősebb hírek nélkül is képes az árfolyamot a jelzett zónába mozdítani.
